人人配一季报点评：招商国证食品饮料ETF基金季度涨幅-1.20%

招商来源：森利网平台网站：联华证券日期：2025-09-27 16:30:00 查看：58

本站消息，日前招商国证食品饮料ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模3.04亿元人人配，季度净值涨幅为-1.2%。

从业绩表现来看，招商国证食品饮料ETF基金过去一年净值涨幅为-1.37%，在同类基金中排名1932/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-28.33%，成立以来的最大回撤为-52.54%。

从基金规模来看，招商国证食品饮料ETF基金2025年一季度公布的基金规模为3.04亿元人人配，较上一期规模3.2亿元变化了-1586.01万元，环比变化了-4.96%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.34%，无债券类资产，现金占净值比0.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.28%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为15.78%。

招商国证食品饮料ETF现任基金经理为刘重杰，近期离任的基金经理为侯昊。其中在任基金经理刘重杰已从业6年又354天，2021年1月25日正式接手管理招商国证食品饮料ETF，任职期间累计回报为-32.42%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证香港科技ETF(QDII)（159750），季度净值涨幅为25.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内A股整体上呈现出震荡行情,其中沪深300指数下跌1.21%,中证500指数上涨2.31%,中证1000指数上涨4.51%。成长风格和科技主题呈现出较好的相对收益;行业分化明显,涨幅靠前的为有色金属、汽车和机械设备,涨幅分别为11.96%、11.40%、10.61%;煤炭、商贸零售、石油石化等行业调整幅度明显,下跌幅度分别为10.59%、8.22%、5.90%。本基金的基准指数国证食品指数报告期内下跌2.12%。关于本基金的运作,仓位维持在99.3%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。

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