方道配资一季报点评：鹏华中证港股通科技ETF基金季度涨幅27.77%

华中来源：伯乐配资网站：联华证券日期：2025-09-27 16:52:38 查看：163

本站消息方道配资，日前鹏华中证港股通科技ETF基金公布一季报，2025年一季度最新规模4.67亿元，季度净值涨幅为27.77%。

从业绩表现来看，鹏华中证港股通科技ETF基金过去一年净值涨幅为67.24%，在同类基金中排名24/2216，同类基金过去一年净值涨幅中位数为11.09%。而基金过去一年的最大回撤为-25.89%，成立以来的最大回撤为-48.47%。

从基金规模来看，鹏华中证港股通科技ETF基金2025年一季度公布的基金规模为4.67亿元，较上一期规模2.55亿元变化了2.12亿元，环比变化了82.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.93%，无债券类资产，现金占净值比5.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.27%，第一大重仓股为小米集团-W（01810），持仓占比为11.83%。

鹏华中证港股通科技ETF现任基金经理为张羽翔。其中在任基金经理张羽翔已从业9年又220天，2021年12月10日正式接手管理鹏华中证港股通科技ETF，任职期间累计回报为-7.34%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证港股通科技ETF（159751），季度净值涨幅为27.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证港股通科技指数,中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。当前技术革命来临,多国争相抢占科技竞争制高点。以AI为核心的技术发展正在逐步改变人类社会的方方面面,并有望在未来深刻影响社会生产方式。港股科技公司以软科技为主,是AI时代技术革命的重要参与者,拥有AI+数据资产+应用场景相结合的稀缺资源。凭借算法和数据要素,港股科技公司能够更好地完成AI商业化场景的深度渗透,港交所汇聚了一批高科技稀缺投资标的。既有中国优质的互联网和AI大数据模型公司,也有代表中国科技制造的新能源汽车企业,还有正在不断取得突破的创新药企和芯片制造企业。在大模型算法取得突破、南向资金持续买入以及当前相对低估值的三重因素叠加之下,具有稀缺性的港股科技股票凸显出相应的配置价值。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。

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